【愛華外匯市場分析】：市場靜待非農數據，貿易傳利好限制金價漲幅 白銀創十三年新高

基本消息面

週五（北京時間6月6日），現貨黃金交投於3358附近，在貿易方面傳來利好後，避險黃金周四逆轉下跌，而白銀則突破了35美元的關鍵水平，創下13年新高；美國數據顯示上周初請失業金人數連續第二週增加。現在所有的目光都轉向周五的非農就業報告；美原油交投於63.20美元/桶附近，油價週四收高，受益於貿易利好消息支撐。

股市

美股週四在震盪交投後收低，特斯拉股價暴跌抵消了關稅談判取得進展的消息。由於首席執行官馬斯克與特朗普之間的公開爭吵愈演愈烈，電動汽車製造商特斯拉的股價放量暴跌超過14%。在過去五個交易日中，該股已經下跌了四個交易日。在特朗普和馬斯克開始口水戰之後，該公司的市值損失了約1500億美元。

最近幾天，馬斯克加大了對總統大規模稅收立法的批評力度，而特朗普則稱馬斯克不滿是因為該法案取消了購買電動汽車的稅收優惠。 StanphylCapital投資組合經理MarkSpiegel說，對特斯拉股票的影響不言而喻，除了對指數和指數基金有輕微影響外，這對市場其他部分並沒有什麼影響。整個股市有很多問題，但特斯拉不是其中之一。 "

道瓊斯工業指數下跌0.25%，收於42319.74點。標普500指數下跌0.53%，報收於5939.30點；納斯達克指數下跌0.83%，報收於19298.45點。

週三弱於預期的美國民間就業和服務業數據引發了市場對貿易不確定性導致經濟放緩的擔憂，投資者將注意力集中在周五的非農就業報告上。

週四的初請失業金數據顯示，上周美國初請失業金人數連續第二週上升。堪薩斯城聯儲主席施密德週四表示擔心關稅可能重新引發通脹，稱價格上漲壓力可能在未來幾個月顯現，但其全部影響可能要更久之後才能完全顯現。

這番言論表明，施密德可能傾向於在6月17-18日的會議上維持美聯儲政策利率穩定，正如市場普遍預期的那樣，但在此之後也會如此。

儘管特朗普呼籲降息，但美聯儲主席鮑威爾至今仍選擇按兵不動，在關稅波動盛行的情況下等待進一步的數據來指導政策決定。

得益於特朗普強硬貿易立場的軟化和樂觀的企業財報，美國股市在5月份大幅反彈，標普500指數和納斯達克指數創下2023年11月以來的最大單月百分比漲幅。

寶潔稱將在未來兩年內裁員7000人，約佔其員工總數的6%。這aihuatrade.com家消費品公司的股價下跌了1.9%。

金市

在貿易方面傳來利好後，避險黃金周四逆轉下跌，而白銀則突破了35美元的關鍵水平，創下13年新高。

現貨金下跌0.7%，至每盎司3351.69美元，盤中稍早一度上漲0.6%。美國期金收低0.7%，報3375.10美元。

美國數據顯示上周初請失業金人數連續第二週增加。現在所有的目光都轉向周五的非農就業報告。特朗普週三再次呼籲美聯儲主席鮑威爾降息。

與此同時，現貨白銀跳漲1.9%至35.61美元，此前曾觸及2012年2月以來的最高水平。金銀比目前為94，低於4月份的105。鉑金大漲4.8%，報1136.45美元，為2022年3月以來的最高水平；鈀金上漲0.3%，報1003.56美元。

油市

油價週四收高，從前一天的跌勢中回升，因貿易方面傳來利好，布倫特原油期貨收漲0.7%，報每桶65.34美元。美國原油結算價上漲0.8%，報每桶63.37美元。

PriceFuturesGroup高級分析師PhilFlynn說，如果我們從重大貿易戰的邊緣後退，那麼石油的需求預期都會增加。

週三數據顯示美國汽油和餾分油庫存增長超過預期，反映出需求疲軟，油價下跌了1%。

週四，全球最大的石油出口國沙特阿拉伯將其7月份面向亞洲原油買家的價格下調至近兩個月來的最低水平，抑制了原油價格的漲勢。

美國上周初請失業金人數增至七個月來最高水平，這暗示，在關稅造成的經濟阻力加劇的情況下，勞動力市場狀況正趨軟。

瑞銀分析師GiovanniStaunovo表示，週五公佈的美國5月份非農就業報告可能會影響美聯儲的利率政策，而市場的焦點也將集中在中東地區的地緣政治緊張局勢上。

匯市

在歐洲央行表示可能結束長達一年的寬鬆政策週期，以及美國數據顯示在關稅帶來的經濟阻力日益加劇的情況下勞動力市場狀況疲軟之後，美元兌歐元週四下跌。

歐洲央行週四一年來第八次降息，承認通脹受到控制，並在與美國爆發貿易戰的風險下對經濟前景變得更加悲觀。

歐洲央行行長拉加德在降息後表示，歐洲央行在應對包括烏克蘭戰爭和能源危機在內的經濟衝擊時，貨幣政策寬鬆週期已接近尾聲，儘管並未確認暫停降息。

歐元兌美元最高升至1.1495美元，創下六週新高，距離4月20日觸及的逾三年高點1.1573美元不遠，紐約尾盤歐元上漲0.18%。

豐業銀行（Scotiabank）首席貨幣策略師ShaunOsborne說，拉加德稱歐洲央行的降息週期即將結束，歐元兌美元應聲上漲。美元走軟是其近期疲軟態勢的延續，美元兌歐元今年下跌了近11%。

Osborne說，這只是大致反映了美元的廣泛走軟情緒，而且很可能會延續到非農就業數據中。

數據顯示，上周美國初請失業金人數連續第二週增加，表明在關稅帶來的經濟逆風日益加劇的情況下，勞動力市場狀況趨軟，這也令美元承壓。

初請失業金數據與美國勞工部定於週五公佈的備受關注的5月份非農就業報告沒有關係，因為該數據不在非農就業報告調查期內。

路透對經濟學家的調查顯示，上個月非農就業崗位預計增加了13萬個，而4月份增加了17.7萬個。失業率預計維持在4.2%不變。

自特朗普於4月2日宣布對世界各國征收一系列關稅以來，市場一直處於震蕩之中。投資者仍對美國貿易談判以及在7月初的暫緩徵稅最後期限前達成協議方面缺乏進展感到擔憂。

儘管美元兌歐元走軟，但美元兌日元和瑞郎等避險貨幣略微走強，反映出就業數據公佈前可能出現的倉位調整。

美元兌日元升0.51%至143.49日元，兌瑞郎升0.16%至0.819。美元兌這兩種避險貨幣今年迄今仍下跌約9%。衡量美元兌一籃子貨幣匯率的美元指數下跌0.09%至98.71，連續第二個交易日下跌。

國際要聞

美聯儲6月維持利率不變的概率為97.5%

據CME“美聯儲觀察”：美聯儲6月維持利率不變的概率為97.5%，降息25個基點的概率為2.5%。美聯儲7月維持利率不變的概率為67.3%，累計降息25個基點的概率為32.0%，累計降息50個基點的概率為0.8%。

美國財政部半年度報告：未把任何國家列為匯率操縱國

美國財政部向國會提交了關於美國主要貿易夥伴宏觀經濟和外匯政策的半年度報告。報告中，財政部審查和評估了截至2024年12月的四個季度中美國主要貿易夥伴的政策，這些貿易夥伴占美國對外貨物和服務貿易的78%左右。審查發現，截至2024年12月的四個季度，美國沒有主要貿易夥伴操縱其貨幣與美元之間的匯率。當前，財政部的主要貿易夥伴“監測名單”上有9個經濟體，其中包括：日本、韓國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭和瑞士等。

加拿大4月商品貿易逆差達71億加元創歷史最高紀錄

當地時間5日，加拿大統計局發布數據顯示，由於美國關稅導致出口急劇下降，加拿大對全球的商品貿易逆差從3月份的23億加元擴大至4月的71億加元，為有記錄以來的最大逆差。數據顯示，4月份加拿大整體出口額下降了10.8%，至604億加元，為2023年6月以來的最低水平。汽車及零部件、消費品、能源產品等行業的出口出現顯著下降。 4月份進口總額下降3.5%，至676億加元，其中汽車及零部件、工業機械設備及零部件、消費品以及電子電器設備及零部件的進口均出現大幅下降。

美國鋁升水創歷史新高

據外媒報導，美國消費者在現貨市場購買鋁的升水於週四創下每磅60美分或每噸1323美元的歷史新高，此前美國對進口鋁徵收更高的關稅。自去年11月以來，美國中西部鋁升水已上漲近190%。美國消費者在現貨市場購買鋁時，通常需支付倫敦金屬交易所（LME）基準價格加上升水，以覆蓋包括運費和稅費在內的成本。美國高度依賴鋁進口，其中絕大多數來自加拿大。

特朗普希望在美國建立完整的芯片供應鏈

美國商務部長盧特尼克稱，美國總統特朗普希望在美國建立完整的芯片供應鏈，力爭在18個月內建成先進的芯片工廠，在特朗普政府時期試圖達到500萬片晶圓的產量。

歐洲央行官員據悉預測7月會議將暫停降息腳步

據知情人士透露，歐洲央行官員預計7月會議將暫停降息行動。消息人士稱，鑑於特朗普關稅政策帶來的不確定性，在經曆八次降息後，目前認為接下來最可能暫停降息。部分官員認為降息週期或許已經結束，而另一些人則支持再降息一次，時間可能在9月份。知情人士強調，政策制定者的想法仍可能發生變化，尤其是在7月9日美歐貿易談判截止日期臨近之際。下一次利率會議定於7月23日至24日召開。交易員們減少了對進一步降息的押注，認為今年年內再降息25基點已不再是板上釘釘。

美一票否決安理會加沙決議草案伊朗強烈譴責

針對聯合國安理會未能通過呼籲立即停火併結束加沙種族滅絕的決議，伊朗外交部發言人巴加埃5日將美國政府否決該決議的行為描述為繼續參與以色列政權的罪行，並對此表示強烈譴責。巴加埃指出，該決議得到了安理會15個成員國中的14個成員國的支持，只有美國表示反對。他表示，美國政府否決這項旨在迫使以色列政權停止加沙種族滅絕的決議，這不僅是對國際社會和該地區人民終止以色列罪行的明顯拒絕，也是美國決策者道德淪喪的標誌，也是他們參與並共謀在巴勒斯坦實施屠殺行為的證據。

美國挑戰者企業裁員人數大幅增加

美國挑戰者報告顯示，美國雇主5月份宣布裁員93816人，比4月份的105441人減少了12%，比去年同期的63816人增加了47%。該機構高級副總裁AndrewChallenger表示：“關稅、資金削減、消費者支出和整體經濟悲觀情緒給企業員工帶來了巨大壓力。公司正在減少支出，放慢招聘速度，並發出裁員通知。”今年截至5月份，雇主已宣布裁員696309人，比去年前5個月宣布的385859人增加了80%。與2024年全年的總數相比，還差65049人。

國內要聞

前4個月國家高新區規上工業企業營業收入同比增長7.3%

近日從工業和信息化部獲悉，今年前4個月，國家高新區規模以上工業企業營業收入達10.26萬億元，同比增長7.3%，創新驅動與產業集聚效應持續釋放。工業和信息化部表示，下一步將聚焦創新能級提升，推動國家高新區佈局更多高能級創新平台，加強原創性顛覆性科技創新，突破一批關鍵核心技術，持續發揮高新區在穩增長、促轉型中的戰略支點作用。

我國部署建設10個國家數據要素綜合試驗區

今天從國家數據局了解到，我國將在北京、浙江、安徽等地部署建設10個國家數據要素綜合試驗區，支持各地在培育經營主體、繁榮壯大數據市場等方面開展先行先試，全面釋放實體經濟和數字經濟融合效能。

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