【Ava愛華外匯平台】：美元試圖從多年低點反彈，市場靜待美國重磅數據

週二亞盤，美元指數徘徊於99.87附近，週一美元指數下跌0.1%，至99.70，盤中早些時候曾跌至99.21，距離上週五創下的逾三年低點99.01不遠。本交易日主要留意美國3月進口價格指數、4月紐約聯儲製造業指數，美國銀行、花旗集團、美聯航等公司將發佈業績報告；投資者也需要予以留意。週三美聯儲主席鮑威爾講話與零售數據（恐怖數據）接踵而至，投資者需要留意市場預期的變化。

主要貨幣走勢分析

美元：截止發稿，美元指數徘徊於99,88附近，美元（USD）繼續面臨強烈的賣壓，美元指數（DXY）滑落至接近99.50。由於美國（US）與中國之間的貿易戰升級，美元指數已連續第三個交易日延續下跌趨勢。與此同時，假設美國進口商將承擔更高關稅負擔的消費者通脹預期的去錨化，也使美聯儲（Fed）維持價格穩定和充分就業的工作變得複雜。技術上，價格走勢保持在所有主要移動平均線之下，包括20日簡單移動平均線在103.13,100日簡單移動平均線在106.34，以及200日簡單移動平均線在104.74。短期指標如10日指數移動平均線在101.83和10日簡單移動平均線在102.23也維持下行斜率。阻力位在99.88，隨後是關鍵的101.83和102.23水平。展望仍然看跌，指數未能收復這些區域。

歐元：截止發稿，歐元/美元徘徊於1.1327附近，歐元/美元放棄了大部分日內漲幅，從1.1400的高點回落至週一北美交易時段的1.1330附近。該主要貨幣對在重新奪回超過三年高點1.1474方面面臨困難，該高點是在周五創下的。儘管對美國（US）滯脹的擔憂加劇，即通脹上升、經濟惡化和就業降溫的情況，但該貨幣對仍放棄了漲幅，因為美元（USD）反彈。技術上，該主要貨幣對錶現穩固，所有短期至長期的指數移動平均線（EMAs）均向上傾斜，表明強勁的上升趨勢。 14天相對強弱指數（RSI）跳升至接近80.00，表明強勁的看漲動能。向上看，1.1500的心理阻力將是該貨幣對的主要阻力。相反，1.1200區域將是限制歐元/美元在8月和9月上漲的關鍵支撐位。

英鎊：截止發稿，英鎊/美元徘徊於1.3171附近，英鎊（GBP）在本周初繼續對美元（USD）上漲，延續了五個交易日的漲勢。 GBP/USD在周一北美時段跳升至接近1.3200，因為投資者在美國與中國之間的對等關稅公告後拋售美元。在貨幣政策方面，投資者預計美聯儲（Fed）將在6月會議上降息。然而，美聯儲官員對特朗普領導下的經濟前景持謹慎態度。技術上，該貨幣對的短期前景樂觀，因為所有短期至長期的指數移動均線（EMA）均呈上升趨勢。 14天相對強弱指數（RSI）攀升至60.00以上。如果RSI保持在此水平以上，將出現看漲動能。向下看，61.8%斐波那契回撤位（從去年9月底高點到1月中旬低點繪製）在1.2927附近，將作為該貨幣對的關鍵支撐區間。向上https://aihuatrade.com看，三年高點1.3430將作為關鍵阻力區間。

外匯市場消息匯總

1、美國金融市場流動性有所收緊，但衝擊暫僅限於在股債的波動上

中金研報稱，綜合各個維度指標，目前美國金融市場流動性有所收緊，但衝擊暫僅限於在股債的波動上，尚未出現大範圍流動性危機。不過需要說明的是，流動性危機往往都是非線性發展的意外“黑天鵝”，無法準確預判、也不能把最差情形線性外推。例如，如果市場情緒穩定下來，資產企穩，那現在的流動性緊張也都可以緩解。倘若真的出現大範圍流動性衝擊，政策需要“對症干預”，否則就會演變為流動性危機，且干預也一般都管用，例如2022年英國養老金、2023年3月矽谷銀行以及2024年8月日元套息交易逆轉都是如此。美聯儲也有豐富的“工具”進行救市，屆時反而可能提供較好介入時機。

2、經濟學家問卷調查：一季度經濟增速不低於5%股市匯市有望保持韌性

近期，證券時報發起“時報經濟眼：2025年一季度經濟學家問卷調查”。受訪者包括來自政府部門、研究機構、知名院校的權威經濟學家。該項問卷調查旨在準確把握經濟運行態勢，以期為下一階段穩定經濟大盤提供決策參考。本期問卷邀請受訪經濟學家回顧一季度經濟運行，展望二季度內外部經濟形勢，建言下一步宏觀政策施策。截至4月14日，共收集到57份答卷。本期調查結果顯示，多數受訪者看好一季度經濟增速不低於5%，二季度股市、匯市有望保持韌性，預計美國濫施關稅將顯著加劇美國自身通脹壓力。短期來看，外部衝擊對我國經濟平穩運行將造成一定壓力，二季度有必要加大宏觀政策逆週期調節力度。受訪經濟學家建議，未來增量財政政策可以考慮加力擴圍減稅降費。

3、美國前財長耶倫：特朗普政策削弱了對美國和美元資產的信任

美國前財長耶倫週一表示，她擔心特朗普總統的關稅和其他政策正在削弱盟國對美國承諾的信任，一些投資者開始迴避美國資產。耶倫告訴媒體，上周美債收益率的飆升令人擔憂，考慮到美債作為傳統避險資產的地位，這種情況引發了對“全球金融體系基石——即美債安全性”的質疑。耶倫表示，她很高興看到上週的10年期和30年期美債標售取得了良好的結果，但她不建議轉向發行更多的短期債券來應對長期公債收益率的上升。她補充說，定期、可預測地發行債券以滿足市場需求非常重要。她說："所以，我認為僅僅因為對長期利率上升感到不安就轉向短期債券發行，並不是一種明智的融資策略。"

4、紐約聯儲調查：美股上漲的可能性降至2022年6月以來的最低水平

紐約聯儲調查顯示，消費者仍有信心長期通脹壓力仍將受到控制，這與密歇根大學等其他受到密切關注的調查結果不一致。密歇根大學的調查結果顯示，4月份對五年後通脹水平的預期處於1991年6月以來的最高水平。紐約聯儲調查數據還發現，居民更難獲得信貸，3月份對自己的財務狀況持負面看法的人也有小幅增加。居民表示，股市上漲的可能性降至2022年6月以來的最低水平。

5、歐洲央行6月會議料至關重要

Loomis，Sayles&Company全球宏觀策略師JonLevy在一份報告中說，歐洲央行6月份的會議才是真正關鍵的。到那時，歐洲央行將掌握大量證據，證明關稅和貿易中斷如何影響價格設定。歐洲的財政前景也將更加明朗。這將有助於做出戰略決策，並為未來的行動制定指導方針。歐洲央行在本週會議上最重要的任務是表達其對不確定性的尊重，並確保市場理解其分析工作。

機構觀點

1、巴克萊：建議買入5年期美國國債

巴克萊再次建議客戶買入5年期美國國債，認為隨著在經濟存在下行風險的背景下利率上升，該期限國債目前價格便宜。 “鑑於市場對外國需求的擔憂正在蔓延至對經濟更敏感的收益率曲線部分，我們建議重新建立5年期美國國債的多頭頭寸，”由AnshulPradhan領導的巴克萊利率策略團隊週一在一份報告中表示。報告指出，從風險回報的角度看，收益率曲線中段再次顯現吸引力，而該期限段的實際收益率，即通脹調整後的收益率“在當前經濟前景存在下行風險的情況下顯得偏高”。

2、荷蘭國際：暫停降息不再是歐洲央行的選擇

荷蘭國際集團的分析師卡斯滕?布熱斯基（CarstenBrzeski）表示，暫停降息已不再是歐洲央行利率制定者的選擇。布熱斯基說，美國對歐洲商品徵收關稅，以及特朗普領導下的華盛頓更普遍的保護主義政策，重新引發了對歐元區經濟增長的擔憂，而歐洲在國防和基礎設施方面的投資計劃似乎給歐元區帶來了更樂觀的前景。他表示：“歐元走強以及能源價格下跌，增加了當前貿易緊張局勢將對歐元區產生的反通脹力量。”他說，歐洲央行似乎正在考慮暫停最近的一系列降息行動，但在周四的會議上，他們將別無選擇，只能繼續降息。

3、機構：澳大利亞具備降息空間有助於避免經濟衰退

AMP首席經濟學家奧利弗（ShaneOliver）說，澳大利亞應該避免關稅引發的經濟衰退，尤其是因為有降息的空間。澳洲聯儲在新冠肺炎大流行期間的現金利率為0.75%，奧利弗指出，目前4.10%的利率為其提供了充足的迴旋餘地。他認為澳洲聯儲沒有必要召開緊急利率會議，但他認為，下一次定於5月召開的會議有35%的可能性會以降息0.5個百分點結束。他在一份報告中補充稱，與潛在的經濟增長衝擊或商品供應增加相比，澳元走軟給通脹帶來的上行風險可能較小。

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